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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 文娱传媒ETF(516190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 文娱传媒ETF | | 基金代码 | 516190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 213718549.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 赵宗庭 |
| | | 文娱传媒ETF(516190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 35.42 | 214.65 | 15.73% | | 2024-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-06-30
中国中免 | 3.07 | 191.66 | 14.04% | | 2024-06-30 | 300418 | 昆仑万维 | 2024-06-30
昆仑万维 | 3.56 | 114.77 | 8.41% | | 2024-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2024-06-30
恺英网络 | 8.90 | 85.00 | 6.23% | | 2024-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 2024-06-30
三七互娱 | 6.41 | 83.65 | 6.13% | | 2024-06-30 | 002739 | 万达电影 | 2024-06-30
万达电影 | 6.30 | 76.17 | 5.58% | | 2024-06-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-06-30
神州泰岳 | 8.10 | 65.77 | 4.82% | | 2024-06-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2024-06-30
芒果超媒 | 3.07 | 64.16 | 4.70% | | 2024-06-30 | 300058 | 蓝色光标 | 2024-06-30
蓝色光标 | 10.25 | 55.76 | 4.09% | | 2024-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 2024-06-30
巨人网络 | 5.69 | 53.71 | 3.94% |
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