|
| | 回报率(混合型基金)2024-07-03 | 一周回报率:0.15% | 同类排行:408 | 2252 | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:428 | 2443 | 一年回报率:-0.89% | 同类排行:812 | 4003 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 工银聚益A(011788)基金档案>>详细 | 基金名称 | 工银聚益A | 基金代码 | 011788 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 431397242.64 | 成立日期 | 2021-09-13 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | 基金经理 | 郭雪松、李敏 |
| | 工银聚益A(011788)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31 恒瑞医药 | 2.75 | 126.42 | 2.36% | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31 迈瑞医疗 | 0.22 | 61.92 | 1.16% | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31 长江电力 | 2.10 | 52.35 | 0.98% | 2024-03-31 | 000403 | 派林生物 | 2024-03-31 派林生物 | 1.83 | 51.50 | 0.96% | 2024-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2024-03-31 东阿阿胶 | 0.75 | 46.14 | 0.86% | 2024-03-31 | 600062 | 华润双鹤 | 2024-03-31 华润双鹤 | 1.98 | 40.93 | 0.76% | 2024-03-31 | 301015 | 百洋医药 | 2024-03-31 百洋医药 | 1.23 | 40.87 | 0.76% | 2024-03-31 | 603939 | 益丰药房 | 2024-03-31 益丰药房 | 1.02 | 40.63 | 0.76% | 2024-03-31 | 000999 | 华润三九 | 2024-03-31 华润三九 | 0.75 | 38.92 | 0.73% | 2024-03-31 | 301096 | 百诚医药 | 2024-03-31 百诚医药 | 0.50 | 37.25 | 0.70% |
| |
|
|