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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-13 | | 一周回报率:-0.32% | 同类排行:6837 | 7834 | | 一月回报率:-1.94% | 同类排行:7318 | 7729 | | 一年回报率:3.01% | 同类排行:3501 | 6164 | | 三年回报率:-9.58% | 同类排行:1526 | 4215 |
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|  | | | 易方达长期价值A(011893)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达长期价值A | | 基金代码 | 011893 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1310801629.54 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 郭杰 |
| | | 易方达长期价值A(011893)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 50.66 | 8232.82 | 9.94% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 4.70 | 8210.36 | 9.91% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 54.21 | 8115.24 | 9.80% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 22.61 | 4590.71 | 5.54% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 597.55 | 4224.68 | 5.10% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 19.06 | 4172.04 | 5.04% |
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