|
海通鑫逸A(851860) 2024-09-19官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:0.11% | 同类排行:501 | 1385 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.34% | 同类排行:2137 | 2568 | | 三年回报率:-5.32% | 同类排行:1524 | 1832 |
|
|  | | | 海通鑫逸A(851860)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫逸A | | 基金代码 | 851860 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会,在控制风险的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李亦星 |
| | | 海通鑫逸A(851860)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.67 | 0.20% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 0.14 | 11.32 | 0.16% | | 2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-06-30
洛阳钼业 | 1.20 | 10.20 | 0.14% | | 2024-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-06-30
春秋航空 | 0.18 | 10.14 | 0.14% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 0.52 | 9.14 | 0.13% | | 2024-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-06-30
徐工机械 | 1.20 | 8.58 | 0.12% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 0.94 | 8.26 | 0.11% | | 2024-06-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2024-06-30
龙佰集团 | 0.44 | 8.17 | 0.11% | | 2024-06-30 | 600362 | 江西铜业 | 2024-06-30
江西铜业 | 0.30 | 7.10 | 0.10% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 0.17 | 6.67 | 0.09% |
|  |
|
|