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天弘永利优佳A(013569)
2024-11-08官方净值:1.026涨跌:-0.06%
2023年07月05日最新公告:天弘永利优佳混合A : 天弘永利优佳混合型证券投资基金(A..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:1.15%同类排行:6322 | 7933
一月回报率:0.44%同类排行:1043 | 6950
一年回报率:5.79%同类排行:2274 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山推股份1.10%+0.53%
中天科技1.00%-0.06%
中国平安0.90%-2.83%
三一重工0.89%-1.80%
中航光电0.87%+0.51%
海尔智家0.86%-0.24%
申通快递0.77%+0.54%
弘亚数控0.76%-1.84%
中材国际0.70%-2.64%
杰克股份0.70%-0.87%
013569基金收益分配图
天弘永利优佳A(013569)基金档案>>详细
基金名称天弘永利优佳A
基金代码013569
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)3380162487.05
成立日期2021-09-29
基金托管人北京银行股份有限公司
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
基金经理姜晓丽、张寓、任明
天弘永利优佳A(013569)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000680山推股份 2024-09-30
山推股份
167.671406.751.10%
2024-09-30600522中天科技 2024-09-30
中天科技
82.571279.011.00%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
20.211153.790.90%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
60.471141.670.89%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
25.551112.450.87%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
34.401106.050.86%
2024-09-30002468申通快递 2024-09-30
申通快递
86.09992.620.77%
2024-09-30002833弘亚数控 2024-09-30
弘亚数控
52.62967.760.76%
2024-09-30600970中材国际 2024-09-30
中材国际
77.87895.510.70%
2024-09-30603337杰克股份 2024-09-30
杰克股份
31.83895.060.70%
013569基金投资组合(持股)图

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