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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-11 | | 一周回报率:-3.72% | 同类排行:1651 | 1725 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-10.95% | 同类排行:295 | 1644 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银核心资产A(012214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银核心资产A | | 基金代码 | 012214 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 195097928.08 | | 成立日期 | 2021-11-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,主要投资优质上市公司的核心资产,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银核心资产A(012214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-06-30
京沪高铁 | 92.54 | 496.94 | 5.04% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 12.40 | 486.33 | 4.94% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 27.43 | 481.95 | 4.89% | | 2024-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-06-30
浙江鼎力 | 7.23 | 436.84 | 4.43% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 1.30 | 415.86 | 4.22% | | 2024-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2024-06-30
惠泰医疗 | 0.89 | 408.07 | 4.14% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.27 | 396.20 | 4.02% | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 46.24 | 328.77 | 3.34% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 9.86 | 325.38 | 3.30% | | 2024-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2024-06-30
招商公路 | 27.02 | 320.46 | 3.25% |
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