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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.84% | 同类排行:2425 | 3305 | | 一月回报率:-2.64% | 同类排行:3073 | 3278 | | 一年回报率:7.72% | 同类排行:1086 | 2029 | | 三年回报率:-14.52% | 同类排行:645 | 1389 |
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|  | | | 品牌消费ETF(517880)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 品牌消费ETF | | 基金代码 | 517880 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 289337114.00 | | 成立日期 | 2021-11-17 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 谭弘翔 |
| | | 品牌消费ETF(517880)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 6.00 | 456.36 | 10.38% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 9.51 | 455.91 | 10.37% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.64 | 429.03 | 9.76% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.22 | 386.31 | 8.78% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 0.71 | 106.29 | 2.42% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 0.98 | 106.10 | 2.41% |
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