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华安证券合赢三个月持有(970086) 2024-09-30官方净值:1.030元涨跌:-0.13%2023-11-28收益分配:10派0.10元
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:0.92% | 同类排行:3535 | 5221 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
十大重仓股 | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | 中环环保 | 0.00% | +12.53% | 中航光电 | 0.00% | +10.01% |
| | | | 华安证券合赢三个月持有(970086)基金档案>>详细 | 基金名称 | 华安证券合赢三个月持有 | 基金代码 | 970086 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2021-11-03 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | 基金经理 | 樊艳、刘杰 |
| | 华安证券合赢三个月持有(970086)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 300692 | 中环环保 | 2024-06-30 中环环保 | 1.00 | 4.63 | 0.00% | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30 中航光电 | 0.02 | 0.69 | 0.00% |
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