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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.96% | 同类排行:1523 | 3305 | | 一月回报率:-1.64% | 同类排行:2901 | 3278 | | 一年回报率:14.82% | 同类排行:344 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏MSCI中国A50联接A(014530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏MSCI中国A50联接A | | 基金代码 | 014530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 640965531.83 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 华夏MSCI中国A50联接A(014530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.03 | 7.56 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.32 | 5.80 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.05 | 4.57 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 0.18 | 4.53 | 0.01% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 0.10 | 4.35 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.12 | 3.61 | 0.01% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.01 | 3.07 | 0.00% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.01 | 2.93 | 0.00% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.05 | 2.85 | 0.00% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.05 | 2.62 | 0.00% |
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