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| | 回报率(债券型基金)2024-09-27 | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:786 | 1583 | 一月回报率:0.17% | 同类排行:979 | 1646 | 一年回报率:1.89% | 同类排行:1412 | 2527 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 东兴兴源A(014716)基金档案>>详细 | 基金名称 | 东兴兴源A | 基金代码 | 014716 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 149999208.90 | 成立日期 | 2022-01-13 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | 基金经理 | 司马义买买提、张旭 |
| | 东兴兴源A(014716)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31 伊利股份 | 0.15 | 4.19 | 0.00% | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31 工商银行 | 0.60 | 3.17 | 0.00% | 2024-03-31 | 601998 | 中信银行 | 2024-03-31 中信银行 | 0.50 | 3.12 | 0.00% | 2024-03-31 | 600373 | 中文传媒 | 2024-03-31 中文传媒 | 0.20 | 3.06 | 0.00% | 2024-03-31 | 603899 | 晨光股份 | 2024-03-31 晨光股份 | 0.08 | 2.88 | 0.00% | 2024-03-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 2024-03-31 凤凰传媒 | 0.25 | 2.74 | 0.00% | 2024-03-31 | 601877 | 正泰电器 | 2024-03-31 正泰电器 | 0.10 | 2.02 | 0.00% |
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