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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:230 | 5450 | | 一月回报率:0.12% | 同类排行:4607 | 5481 | | 一年回报率:-0.23% | 同类排行:4151 | 4889 | | 三年回报率:-9.28% | 同类排行:3156 | 3424 |
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|  | | | 大摩多元收益A(233012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩多元收益A | | 基金代码 | 233012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 806196532.91 | | 成立日期 | 2012-08-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 周梦琳 |
| | | 大摩多元收益A(233012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.00 | 152.12 | 1.06% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 2.08 | 121.06 | 0.84% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 5.50 | 103.68 | 0.72% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.40 | 102.17 | 0.71% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.00 | 95.88 | 0.67% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 8.00 | 89.20 | 0.62% | | 2024-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-09-30
羚锐制药 | 2.80 | 69.38 | 0.48% | | 2024-09-30 | 605368 | 蓝天燃气 | 2024-09-30
蓝天燃气 | 4.80 | 65.52 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600018 | 上港集团 | 2024-09-30
上港集团 | 9.00 | 58.50 | 0.41% | | 2024-09-30 | 001872 | 招商港口 | 2024-09-30
招商港口 | 2.50 | 56.73 | 0.39% |
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