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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.69% | 同类排行:2320 | 3305 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:2452 | 3278 | | 一年回报率:13.16% | 同类排行:541 | 2029 | | 三年回报率:-15.90% | 同类排行:680 | 1389 |
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|  | | | 中证A100ETF基金(159923)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF基金 | | 基金代码 | 159923 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 399285812.00 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 | | 基金经理 | 苏秉毅、刘淼 |
| | | 中证A100ETF基金(159923)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.13 | 228.11 | 9.72% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.52 | 131.99 | 5.62% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.11 | 120.39 | 5.13% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 2.43 | 91.25 | 3.89% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.96 | 73.15 | 3.12% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 2.40 | 72.17 | 3.07% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 3.23 | 58.61 | 2.50% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.19 | 57.22 | 2.44% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 1.92 | 52.22 | 2.22% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.88 | 46.15 | 1.97% |
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