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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.09% | 同类排行:1299 | 3314 | | 一月回报率:-0.41% | 同类排行:990 | 3308 | | 一年回报率:5.98% | 同类排行:1038 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 500价值ETF(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500价值ETF | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 500价值ETF(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601997 | 贵阳银行 | 2024-09-30
贵阳银行 | 18.41 | 111.55 | 1.81% | | 2024-09-30 | 600655 | 豫园股份 | 2024-09-30
豫园股份 | 15.92 | 101.57 | 1.65% | | 2024-09-30 | 002563 | 森马服饰 | 2024-09-30
森马服饰 | 15.74 | 99.32 | 1.61% | | 2024-09-30 | 000623 | 吉林敖东 | 2024-09-30
吉林敖东 | 5.72 | 99.13 | 1.61% | | 2024-09-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2024-09-30
厦门国贸 | 12.90 | 95.72 | 1.55% | | 2024-09-30 | 601577 | 长沙银行 | 2024-09-30
长沙银行 | 11.43 | 95.66 | 1.55% | | 2024-09-30 | 600170 | 上海建工 | 2024-09-30
上海建工 | 38.56 | 94.47 | 1.53% | | 2024-09-30 | 600208 | 衢州发展 | 2024-09-30
衢州发展 | 35.42 | 93.86 | 1.52% | | 2024-09-30 | 600380 | 健康元 | 2024-09-30
健康元 | 7.78 | 92.41 | 1.50% | | 2024-09-30 | 601717 | 郑煤机 | 2024-09-30
郑煤机 | 6.45 | 90.88 | 1.47% |
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