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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.09% | 同类排行:1653 | 3305 | | 一月回报率:1.89% | 同类排行:1612 | 3278 | | 一年回报率:12.59% | 同类排行:628 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | MSCIESGETF(159621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIESGETF | | 基金代码 | 159621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | MSCIESGETF(159621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 244.72 | 4.85% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.83 | 208.14 | 4.12% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 32.13 | 154.22 | 3.05% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 7.83 | 150.88 | 2.99% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 23.74 | 146.71 | 2.90% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.89 | 146.30 | 2.90% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 4.64 | 139.45 | 2.76% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.44 | 127.89 | 2.53% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.03 | 115.89 | 2.29% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 2.88 | 78.35 | 1.55% |
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