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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:1253 | 7785 | | 一月回报率:1.24% | 同类排行:2239 | 7797 | | 一年回报率:0.77% | 同类排行:3597 | 6162 | | 三年回报率:-16.81% | 同类排行:1870 | 4237 |
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|  | | | 金鹰元安A(000110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰元安A | | 基金代码 | 000110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257736730.13 | | 成立日期 | 2013-05-20 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰元安A(000110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 1.96 | 32.65 | 2.06% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.58 | 28.66 | 1.81% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 1.55 | 23.85 | 1.50% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 2.90 | 23.69 | 1.49% | | 2024-09-30 | 002073 | 软控股份 | 2024-09-30
软控股份 | 2.46 | 20.10 | 1.27% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 1.83 | 19.95 | 1.26% | | 2024-09-30 | 002003 | 伟星股份 | 2024-09-30
伟星股份 | 1.39 | 19.39 | 1.22% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 0.59 | 18.88 | 1.19% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.61 | 18.33 | 1.16% | | 2024-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2024-09-30
北新建材 | 0.46 | 15.17 | 0.96% |
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