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汇安添利18个月持有A(014803) 2024-11-22官方净值:0.909元涨跌:-0.85%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:1234 | 7902 | | 一月回报率:-0.37% | 同类排行:2152 | 7824 | | 一年回报率:1.35% | 同类排行:3117 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安添利18个月持有A(014803)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安添利18个月持有A | | 基金代码 | 014803 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安添利18个月持有A(014803)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 8.00 | 145.12 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 4.00 | 105.40 | 1.37% | | 2024-09-30 | 600114 | 东睦股份 | 2024-09-30
东睦股份 | 5.50 | 89.05 | 1.15% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 3.00 | 71.49 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 10.00 | 69.60 | 0.90% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 8.00 | 69.60 | 0.90% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 3.00 | 60.24 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2024-09-30
宝钢股份 | 8.00 | 55.52 | 0.72% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 0.20 | 54.20 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 9.00 | 48.15 | 0.62% |
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