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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.81% | 同类排行:378 | 2980 | | 一年回报率:-0.76% | 同类排行:4481 | 5221 | | 三年回报率:-5.67% | 同类排行:3300 | 3721 |
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|  | | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付月月丰A | | 基金代码 | 519730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 214214667.51 | | 成立日期 | 2013-08-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 唐赟、邵文婷 |
| | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 4.55 | 28.76 | 1.73% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 5.26 | 27.93 | 1.68% | | 2024-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2024-06-30
宝钢股份 | 4.17 | 27.73 | 1.66% | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 2.07 | 14.82 | 0.89% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 2.57 | 14.65 | 0.88% | | 2024-06-30 | 601126 | 四方股份 | 2024-06-30
四方股份 | 0.74 | 14.22 | 0.85% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 0.55 | 14.17 | 0.85% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 0.34 | 14.06 | 0.84% | | 2024-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2024-06-30
双汇发展 | 0.57 | 13.55 | 0.81% | | 2024-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-06-30
广发证券 | 1.06 | 12.90 | 0.77% |
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