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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.45% | 同类排行:43 | 5450 | | 一月回报率:1.23% | 同类排行:221 | 5481 | | 一年回报率:5.40% | 同类排行:339 | 4889 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰恒润A(015931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒润A | | 基金代码 | 015931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰恒润A(015931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 15.61 | 283.17 | 1.15% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 6.84 | 218.88 | 0.89% | | 2024-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2024-09-30
北新建材 | 6.35 | 209.42 | 0.85% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 19.08 | 207.97 | 0.84% | | 2024-09-30 | 002073 | 软控股份 | 2024-09-30
软控股份 | 25.41 | 207.60 | 0.84% | | 2024-09-30 | 002003 | 伟星股份 | 2024-09-30
伟星股份 | 14.58 | 203.39 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 12.05 | 185.45 | 0.75% | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 10.99 | 183.53 | 0.74% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 21.52 | 175.82 | 0.71% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 5.03 | 151.15 | 0.61% |
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