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| | | 回报率（）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.20% | 同类排行:1525 | 1664 | | 一月回报率:8.23% | 同类排行:76 | 1627 | | 一年回报率:15.78% | 同类排行:9 | 85 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证全指证券公司A | | 基金代码 | 016842 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证全指证券公司A(016842)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 70.32 | 1912.70 | 88.20% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 90.98 | 1846.99 | 85.17% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 36.86 | 648.74 | 29.91% | | 2024-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2024-09-30
招商证券 | 26.73 | 519.63 | 23.96% | | 2024-09-30 | 600837 | 海通证券 | 2024-09-30
海通证券 | 56.26 | 493.40 | 22.75% | | 2024-09-30 | 600958 | 东方证券 | 2024-09-30
东方证券 | 37.67 | 418.49 | 19.30% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 26.26 | 386.02 | 17.80% | | 2024-09-30 | 000166 | 申万宏源 | 2024-09-30
申万宏源 | 64.94 | 371.46 | 17.13% | | 2024-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-09-30
广发证券 | 21.32 | 356.04 | 16.42% | | 2024-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2024-09-30
兴业证券 | 49.77 | 339.43 | 15.65% |
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