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交银启衡A(016541)
2024-11-13官方净值:1.023涨跌:-0.27%
2024年10月11日最新公告:交银施罗德启衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-13
一周回报率:-0.27%同类排行:6803 | 7834
一月回报率:11.55%同类排行:1214 | 7729
一年回报率:19.46%同类排行:257 | 6164
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东山精密7.43%+3.06%
同花顺7.03%+1.08%
鹏鼎控股6.85%-2.82%
三花智控6.79%-0.82%
蓝思科技6.74%-1.48%
东方财富5.32%-1.53%
新钢股份5.13%-3.50%
生益科技5.07%-3.65%
华泰证券4.95%-0.31%
中国银河1.52%+1.90%
016541基金收益分配图
交银启衡A(016541)基金档案>>详细
基金名称交银启衡A
基金代码016541
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
基金经理芮晨
交银启衡A(016541)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002384东山精密 2024-09-30
东山精密
48.561143.217.43%
2024-09-30300033同花顺 2024-09-30
同花顺
5.591080.607.03%
2024-09-30002938鹏鼎控股 2024-09-30
鹏鼎控股
29.461053.786.85%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
43.801043.756.79%
2024-09-30300433蓝思科技 2024-09-30
蓝思科技
50.701036.716.74%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
40.28817.665.32%
2024-09-30600782新钢股份 2024-09-30
新钢股份
218.66789.365.13%
2024-09-30600183生益科技 2024-09-30
生益科技
37.41779.625.07%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
43.28761.734.95%
2024-09-30601881中国银河 2024-09-30
中国银河
15.19233.771.52%
016541基金投资组合(持股)图

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