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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:8.13% | 同类排行:98 | 2807 | | 一月回报率:6.61% | 同类排行:73 | 2980 | | 一年回报率:0.31% | 同类排行:3884 | 5221 | | 三年回报率:-14.21% | 同类排行:3596 | 3721 |
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|  | | | 工银双债LOF(164814)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双债LOF | | 基金代码 | 164814 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 412116928.75 | | 成立日期 | 2013-09-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银双债LOF(164814)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 2.50 | 101.78 | 1.88% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 3.00 | 85.14 | 1.57% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 15.00 | 79.65 | 1.47% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 2.00 | 78.62 | 1.45% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 2.00 | 61.82 | 1.14% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 0.39 | 49.94 | 0.92% | | 2024-06-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-06-30
国泰君安 | 3.50 | 47.43 | 0.87% | | 2024-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-06-30
华泰证券 | 3.20 | 39.65 | 0.73% | | 2024-06-30 | 002851 | 麦格米特 | 2024-06-30
麦格米特 | 1.30 | 33.59 | 0.62% | | 2024-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-06-30
巨化股份 | 1.30 | 31.37 | 0.58% |
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