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| | | 回报率（）2024-09-30 | | 一周回报率:24.52% | 同类排行:41 | 622 | | 一月回报率:20.53% | 同类排行:76 | 619 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证A100指数ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100指数ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 中证A100指数ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.12 | 176.09 | 6.52% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.49 | 88.21 | 3.26% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 2.00 | 82.72 | 3.06% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 2.29 | 78.30 | 2.90% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 2.27 | 65.65 | 2.43% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.90 | 58.05 | 2.15% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 3.05 | 53.59 | 1.98% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 0.16 | 40.04 | 1.48% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 6.51 | 37.11 | 1.37% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 0.92 | 36.17 | 1.34% |
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