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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.39% | 同类排行:3436 | 7785 | | 一月回报率:0.67% | 同类排行:2853 | 7797 | | 一年回报率:10.97% | 同类排行:643 | 6162 | | 三年回报率:-25.66% | 同类排行:2399 | 4237 |
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|  | | | 民生加银城镇化A(000408)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银城镇化A | | 基金代码 | 000408 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 235923426.05 | | 成立日期 | 2013-12-12 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司,在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银城镇化A(000408)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 58.44 | 3463.43 | 7.96% | | 2024-09-30 | 603393 | 新天然气 | 2024-09-30
新天然气 | 62.28 | 2253.80 | 5.18% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 50.17 | 2095.60 | 4.82% | | 2024-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2024-09-30
卫星化学 | 108.43 | 2024.39 | 4.65% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 44.03 | 1721.57 | 3.96% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 52.88 | 1692.10 | 3.89% | | 2024-09-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-09-30
三星医疗 | 45.83 | 1599.09 | 3.68% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 14.62 | 1335.10 | 3.07% | | 2024-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2024-09-30
金诚信 | 24.89 | 1245.99 | 2.86% | | 2024-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2024-09-30
铜陵有色 | 312.55 | 1206.44 | 2.77% |
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