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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:1637 | 7902 | | 一月回报率:-0.89% | 同类排行:2813 | 7824 | | 一年回报率:5.95% | 同类排行:1333 | 6160 | | 三年回报率:-4.16% | 同类排行:1132 | 4414 |
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|  | | | 国泰浓益A(000526)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浓益A | | 基金代码 | 000526 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 416064316.18 | | 成立日期 | 2014-03-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浓益A(000526)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 28.00 | 232.96 | 5.26% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 10.00 | 141.00 | 3.18% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 15.20 | 112.94 | 2.55% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.30 | 98.88 | 2.23% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 11.50 | 98.21 | 2.22% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 6.00 | 94.50 | 2.13% | | 2024-09-30 | 600916 | 中国黄金 | 2024-09-30
中国黄金 | 8.80 | 83.34 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 12.00 | 80.76 | 1.82% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 0.80 | 79.47 | 1.79% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 1.82 | 79.10 | 1.79% |
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