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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:1333 | 3305 | | 一月回报率:1.16% | 同类排行:1971 | 3278 | | 一年回报率:14.24% | 同类排行:404 | 2029 | | 三年回报率:-7.75% | 同类排行:372 | 1389 |
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|  | | | 万家上证180(519180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家上证180 | | 基金代码 | 519180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1929789525.65 | | 成立日期 | 2003-03-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家上证180(519180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.32 | 5803.36 | 7.83% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 57.16 | 3263.16 | 4.41% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 65.74 | 2472.39 | 3.34% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 64.97 | 1952.33 | 2.64% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 87.49 | 1587.02 | 2.14% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 77.24 | 1488.41 | 2.01% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 51.82 | 1409.58 | 1.90% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 208.79 | 1290.34 | 1.74% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 23.73 | 1240.88 | 1.68% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 164.94 | 1220.53 | 1.65% |
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