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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.09% | 同类排行:1649 | 3305 | | 一月回报率:1.61% | 同类排行:1758 | 3278 | | 一年回报率:27.32% | 同类排行:58 | 2029 | | 三年回报率:13.90% | 同类排行:124 | 1389 |
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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 13.58 | 775.28 | 10.12% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 15.62 | 587.47 | 7.67% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 18.36 | 353.80 | 4.62% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 12.31 | 334.82 | 4.37% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 15.92 | 323.21 | 4.22% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 44.23 | 273.34 | 3.57% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 34.68 | 256.63 | 3.35% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 40.29 | 193.39 | 2.52% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 4.30 | 168.19 | 2.20% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 18.51 | 155.44 | 2.03% |
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