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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.39% | 同类排行:2013 | 3305 | | 一月回报率:6.08% | 同类排行:537 | 3278 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银国证新能源A(164905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银国证新能源A | | 基金代码 | 164905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3395277170.44 | | 成立日期 | 2015-03-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银国证新能源A(164905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 24.19 | 6093.65 | 17.23% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 13.93 | 4281.41 | 12.10% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 23.34 | 2324.36 | 6.57% | | 2024-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2024-09-30
汇川技术 | 31.60 | 1973.16 | 5.58% | | 2024-09-30 | 601012 | 隆基绿能 | 2024-09-30
隆基绿能 | 95.08 | 1669.63 | 4.72% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 58.05 | 1606.37 | 4.54% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 129.24 | 1440.98 | 4.07% | | 2024-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2024-09-30
三峡能源 | 230.27 | 1116.82 | 3.16% | | 2024-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-09-30
亿纬锂能 | 20.67 | 1008.09 | 2.85% | | 2024-09-30 | 600438 | 通威股份 | 2024-09-30
通威股份 | 42.98 | 981.24 | 2.77% |
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