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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.06% | 同类排行:456 | 3314 | | 一月回报率:-3.48% | 同类排行:2512 | 3308 | | 一年回报率:25.28% | 同类排行:50 | 2029 | | 三年回报率:19.12% | 同类排行:58 | 1379 |
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|  | | | 银行LOF基金(160631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行LOF基金 | | 基金代码 | 160631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3896137239.21 | | 成立日期 | 2015-04-17 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 余展昌 |
| | | 银行LOF基金(160631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 214.27 | 8058.58 | 12.67% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 275.85 | 5315.59 | 8.36% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 664.86 | 4108.86 | 6.46% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 521.20 | 3856.85 | 6.07% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 605.58 | 2906.77 | 4.57% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 278.49 | 2339.30 | 3.68% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 222.72 | 2256.14 | 3.55% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 184.06 | 2247.33 | 3.53% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 399.80 | 1999.02 | 3.14% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 280.75 | 1639.56 | 2.58% |
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