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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.54% | 同类排行:1156 | 3305 | | 一月回报率:-0.40% | 同类排行:2598 | 3278 | | 一年回报率:-0.53% | 同类排行:1558 | 2029 | | 三年回报率:-41.00% | 同类排行:1285 | 1389 |
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|  | | | 南方大数据100A(001113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方大数据100A | | 基金代码 | 001113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 991441210.52 | | 成立日期 | 2015-04-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 钱厚翔 |
| | | 南方大数据100A(001113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 160.79 | 1431.03 | 1.11% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 9.23 | 1429.36 | 1.11% | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 30.63 | 1421.84 | 1.10% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.53 | 1392.95 | 1.08% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 9.11 | 1363.77 | 1.06% | | 2024-09-30 | 300999 | 金龙鱼 | 2024-09-30
金龙鱼 | 38.40 | 1362.82 | 1.06% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 8.32 | 1352.08 | 1.05% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 27.86 | 1341.80 | 1.04% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 6.08 | 1331.09 | 1.03% | | 2024-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2024-09-30
中远海控 | 84.47 | 1327.02 | 1.03% |
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