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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.27% | 同类排行:1899 | 3305 | | 一月回报率:-1.06% | 同类排行:2739 | 3278 | | 一年回报率:3.90% | 同类排行:1353 | 2029 | | 三年回报率:-20.00% | 同类排行:788 | 1389 |
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|  | | | 一带一路LOF(502013)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 一带一路LOF | | 基金代码 | 502013 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4155784758.57 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 陈亘斯 |
| | | 一带一路LOF(502013)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 30.00 | 1438.20 | 5.25% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.80 | 1398.40 | 5.11% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 36.41 | 1369.48 | 5.00% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 17.95 | 1365.12 | 4.98% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 29.73 | 1296.23 | 4.73% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 45.96 | 1271.62 | 4.64% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 3.95 | 1157.35 | 4.23% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 24.41 | 1060.86 | 3.87% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 54.57 | 989.90 | 3.61% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 5.74 | 859.44 | 3.14% |
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