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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-24 | | 一周回报率:0.44% | 同类排行:1780 | 3454 | | 一月回报率:-2.75% | 同类排行:1431 | 1945 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-7.43% | 同类排行:2625 | 2926 |
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|  | | | 招商国企改革(001403)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商国企改革 | | 基金代码 | 001403 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5245402698.82 | | 成立日期 | 2015-06-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 文仲阳 |
| | | 招商国企改革(001403)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 41.84 | 1131.35 | 7.90% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.78 | 1131.00 | 7.90% | | 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2026-03-31
伊利股份 | 40.68 | 1071.92 | 7.49% | | 2026-03-31 | 600104 | 上汽集团 | 2026-03-31
上汽集团 | 49.22 | 718.12 | 5.02% | | 2026-03-31 | 600971 | 恒源煤电 | 2026-03-31
恒源煤电 | 90.55 | 671.88 | 4.69% | | 2026-03-31 | 600166 | 福田汽车 | 2026-03-31
福田汽车 | 226.50 | 665.91 | 4.65% | | 2026-03-31 | 600515 | 海南机场 | 2026-03-31
海南机场 | 179.53 | 649.90 | 4.54% | | 2026-03-31 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-03-31
国电南瑞 | 21.71 | 564.24 | 3.94% | | 2026-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2026-03-31
洋河股份 | 9.18 | 465.79 | 3.25% | | 2026-03-31 | 000725 | 京东方A | 2026-03-31
京东方A | 107.12 | 418.84 | 2.93% |
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