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南方利达A(001566)
2024-10-31官方净值:1.337涨跌:-0.01%2021-11-30收益分配:10派0.39元
2023年06月30日最新公告:南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.22%同类排行:3831 | 7809
一月回报率:-1.17%同类排行:3087 | 6377
一年回报率:2.82%同类排行:2901 | 6152
三年回报率:-1.35%同类排行:983 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台1.88%+0.39%
洋河股份1.51%+0.16%
智飞生物1.51%-0.46%
平安银行1.46%+0.44%
长春高新1.34%-0.33%
美的集团1.34%+1.16%
伊利股份1.29%+1.40%
中信特钢1.18%+1.16%
海油工程1.17%+1.66%
双汇发展1.15%-0.12%
001566基金收益分配图
南方利达A(001566)基金档案>>详细
基金名称南方利达A
基金代码001566
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1685721406.28
成立日期2015-07-08
基金托管人北京银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理吴剑毅
南方利达A(001566)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.07122.361.88%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
0.9998.201.51%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
2.9397.801.51%
2024-09-30000001平安银行 2024-09-30
平安银行
7.7995.081.46%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
0.7986.811.34%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.1486.711.34%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
2.8883.651.29%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
5.6176.521.18%
2024-09-30600583海油工程 2024-09-30
海油工程
13.0976.181.17%
2024-09-30000895双汇发展 2024-09-30
双汇发展
2.7574.501.15%
001566基金投资组合(持股)图

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