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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.07% | 同类排行:1630 | 3305 | | 一月回报率:1.52% | 同类排行:1789 | 3278 | | 一年回报率:25.67% | 同类排行:76 | 2029 | | 三年回报率:12.60% | 同类排行:134 | 1389 |
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|  | | | 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | | 基金代码 | 001539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 235063088.39 | | 成立日期 | 2015-08-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.04 | 2.28 | 0.05% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.04 | 1.50 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.05 | 0.96 | 0.02% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 0.03 | 0.82 | 0.02% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 0.04 | 0.73 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 0.11 | 0.68 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 0.09 | 0.67 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 0.10 | 0.48 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 0.04 | 0.41 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.01 | 0.39 | 0.01% |
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