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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:1206 | 7902 | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:1390 | 7824 | | 一年回报率:2.71% | 同类排行:2590 | 6160 | | 三年回报率:5.19% | 同类排行:328 | 4414 |
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|  | | | 嘉实安益C(003187)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实安益C | | 基金代码 | 003187 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 600148652.20 | | 成立日期 | 2016-08-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 赖礼辉 |
| | | 嘉实安益C(003187)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601975 | 招商南油 | 2024-09-30
招商南油 | 286.81 | 992.35 | 0.54% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 20.06 | 873.50 | 0.48% | | 2024-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2024-09-30
澜起科技 | 12.17 | 813.80 | 0.44% | | 2024-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2024-09-30
兆易创新 | 9.09 | 803.28 | 0.44% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 71.58 | 789.53 | 0.43% | | 2024-09-30 | 603833 | 欧派家居 | 2024-09-30
欧派家居 | 12.20 | 762.50 | 0.42% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 133.51 | 734.31 | 0.40% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 1.99 | 729.40 | 0.40% | | 2024-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2024-09-30
中粮糖业 | 70.00 | 718.90 | 0.39% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 15.00 | 651.90 | 0.36% |
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