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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.41% | 同类排行:5643 | 7785 | | 一月回报率:-1.43% | 同类排行:5988 | 7797 | | 一年回报率:0.79% | 同类排行:3591 | 6162 | | 三年回报率:-33.77% | 同类排行:3060 | 4237 |
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|  | | | 国投瑞银核心企业(121003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银核心企业 | | 基金代码 | 121003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2658682699.78 | | 成立日期 | 2006-04-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吉莉 |
| | | 国投瑞银核心企业(121003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 11.18 | 3435.73 | 3.81% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 72.17 | 2320.27 | 2.58% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 252.57 | 2247.87 | 2.50% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 113.68 | 2062.16 | 2.29% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 24.91 | 1894.65 | 2.10% | | 2024-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-09-30
电投能源 | 91.22 | 1807.07 | 2.01% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 120.00 | 1770.00 | 1.97% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 17.53 | 1745.64 | 1.94% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 6.71 | 1689.35 | 1.88% | | 2024-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-09-30
中兴通讯 | 52.72 | 1642.11 | 1.82% |
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