中财网 中财网股票行情
万家瑞祥A(001633)
2024-10-31官方净值:1.169涨跌:0.11%2020-03-19收益分配:10派0.37元
2022年01月21日最新公告:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:0.35%同类排行:2196 | 7809
一月回报率:0.84%同类排行:995 | 6377
一年回报率:6.29%同类排行:1636 | 6152
三年回报率:-0.17%同类排行:878 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金山办公3.20%-2.64%
中科曙光2.17%+0.23%
北方华创2.10%-0.61%
科大讯飞1.93%-1.94%
伯特利1.58%-2.51%
宝钢股份1.55%+2.61%
中鼎股份1.54%-1.65%
比亚迪1.44%-0.86%
中国移动1.42%+0.68%
恒瑞医药1.27%+2.12%
001633基金收益分配图
万家瑞祥A(001633)基金档案>>详细
基金名称万家瑞祥A
基金代码001633
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)200003981.88
成立日期2016-11-17
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基金经理苏谋东
万家瑞祥A(001633)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
2.05546.123.20%
2024-09-30603019中科曙光 2024-09-30
中科曙光
7.75369.832.17%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
0.98358.662.10%
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
7.40328.861.93%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
5.51269.551.58%
2024-09-30600019宝钢股份 2024-09-30
宝钢股份
38.00263.721.55%
2024-09-30000887中鼎股份 2024-09-30
中鼎股份
18.80262.641.54%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.80245.851.44%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
2.20241.341.42%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
4.15217.051.27%
001633基金投资组合(持股)图

转至万家瑞祥A(001633)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。