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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.90% | 同类排行:312 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.80% | 同类排行:3588 | 5221 | | 三年回报率:2.39% | 同类排行:1739 | 3721 |
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|  | | | 光大安和A(003109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安和A | | 基金代码 | 003109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 44494885.17 | | 成立日期 | 2017-01-05 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈荣、詹佳 |
| | | 光大安和A(003109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 9.99 | 1073.90 | 1.52% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 35.39 | 1004.37 | 1.43% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 19.40 | 760.87 | 1.08% | | 2024-06-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-06-30
迎驾贡酒 | 13.08 | 752.10 | 1.07% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 5.26 | 673.49 | 0.96% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 10.34 | 666.93 | 0.95% | | 2024-06-30 | 000404 | 长虹华意 | 2024-06-30
长虹华意 | 90.03 | 479.86 | 0.68% | | 2024-06-30 | 002668 | TCL智家 | 2024-06-30
TCL智家 | 48.33 | 437.90 | 0.62% | | 2024-06-30 | 688016 | 心脉医疗 | 2024-06-30
心脉医疗 | 4.42 | 433.21 | 0.62% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 8.31 | 383.92 | 0.55% |
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