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博时新兴消费主题A(004505)
2024-11-13官方净值:1.501涨跌:-0.07%
2024年07月04日最新公告:博时新兴消费主题混合A : 博时新兴消费主题混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-13
一周回报率:1.56%同类排行:3047 | 7834
一月回报率:2.60%同类排行:4422 | 7729
一年回报率:-6.60%同类排行:5510 | 6164
三年回报率:-30.57%同类排行:2966 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液9.30%-0.10%
贵州茅台6.90%-0.15%
老白干酒6.43%-1.66%
泸州老窖5.00%-0.70%
伊利股份4.87%-0.83%
海澜之家3.99%-3.32%
格力电器3.90%-0.23%
长江电力3.35%+0.11%
海大集团2.86%-1.85%
恒林股份2.33%+0.77%
004505基金收益分配图
博时新兴消费主题A(004505)基金档案>>详细
基金名称博时新兴消费主题A
基金代码004505
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)207364454.65
成立日期2017-06-05
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王诗瑶、曾鹏
博时新兴消费主题A(004505)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
20.343305.509.30%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.402454.726.90%
2024-09-30600559老白干酒 2024-09-30
老白干酒
98.432285.546.43%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
11.881778.305.00%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
59.591732.284.87%
2024-09-30600398海澜之家 2024-09-30
海澜之家
187.361420.193.99%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
28.911385.953.90%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
39.671192.083.35%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
21.191017.542.86%
2024-09-30603661恒林股份 2024-09-30
恒林股份
22.23826.962.33%
004505基金投资组合(持股)图

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