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博时新兴消费主题A(004505)
2024-11-22官方净值:1.444涨跌:-2.17%
2024年07月04日最新公告:博时新兴消费主题混合A : 博时新兴消费主题混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-1.97%同类排行:4914 | 7902
一月回报率:-1.50%同类排行:3409 | 7824
一年回报率:-10.48%同类排行:5388 | 6160
三年回报率:-33.82%同类排行:3010 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液9.30%-1.31%
贵州茅台6.90%-0.48%
老白干酒6.43%-0.34%
泸州老窖5.00%-0.55%
伊利股份4.87%-0.53%
海澜之家3.99%-1.03%
格力电器3.90%-0.75%
长江电力3.35%-0.66%
海大集团2.86%+1.58%
恒林股份2.33%+0.81%
004505基金收益分配图
博时新兴消费主题A(004505)基金档案>>详细
基金名称博时新兴消费主题A
基金代码004505
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)207364454.65
成立日期2017-06-05
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王诗瑶、曾鹏
博时新兴消费主题A(004505)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
20.343305.509.30%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.402454.726.90%
2024-09-30600559老白干酒 2024-09-30
老白干酒
98.432285.546.43%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
11.881778.305.00%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
59.591732.284.87%
2024-09-30600398海澜之家 2024-09-30
海澜之家
187.361420.193.99%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
28.911385.953.90%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
39.671192.083.35%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
21.191017.542.86%
2024-09-30603661恒林股份 2024-09-30
恒林股份
22.23826.962.33%
004505基金投资组合(持股)图

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