中财网 中财网股票行情
嘉实稳怡(004486)
2024-11-08官方净值:0.934涨跌:-0.27%2023-01-30收益分配:10派1.42元
2024年08月30日最新公告:嘉实稳怡债券型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:2.20%同类排行:186 | 5910
一月回报率:0.46%同类排行:2299 | 5388
一年回报率:-1.20%同类排行:4444 | 4895
三年回报率:-19.55%同类排行:3088 | 3141
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国银河1.84%-2.85%
保利发展1.76%-4.03%
中科创达1.57%+1.10%
农业银行1.29%-0.83%
紫金矿业1.26%0.00%
牧原股份1.01%-2.16%
宁德时代1.00%-2.02%
中微公司0.98%+4.40%
爱美客0.94%-3.07%
滨江集团0.90%-6.82%
004486基金收益分配图
嘉实稳怡(004486)基金档案>>详细
基金名称嘉实稳怡
基金代码004486
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)245715176.45
成立日期2017-06-21
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理林洪钧、左勇
嘉实稳怡(004486)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601881中国银河 2024-09-30
中国银河
1.2018.471.84%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
1.6017.651.76%
2024-09-30300496中科创达 2024-09-30
中科创达
0.3015.771.57%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
2.7012.961.29%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
0.7012.701.26%
2024-09-30002714牧原股份 2024-09-30
牧原股份
0.2210.191.01%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.0410.081.00%
2024-09-30688012中微公司 2024-09-30
中微公司
0.069.840.98%
2024-09-30300896爱美客 2024-09-30
爱美客
0.049.420.94%
2024-09-30002244滨江集团 2024-09-30
滨江集团
0.809.070.90%
004486基金投资组合(持股)图

转至嘉实稳怡(004486)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。