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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:1332 | 3305 | | 一月回报率:-0.38% | 同类排行:2586 | 3278 | | 一年回报率:13.86% | 同类排行:447 | 2029 | | 三年回报率:-5.18% | 同类排行:331 | 1389 |
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|  | | | 嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | | 基金代码 | 004488 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 334700316.88 | | 成立日期 | 2017-06-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.09 | 157.32 | 1.78% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.71 | 64.31 | 0.73% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 2.07 | 62.20 | 0.70% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.90 | 51.38 | 0.58% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 6.50 | 40.17 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.18 | 39.40 | 0.45% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 7.22 | 34.66 | 0.39% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 1.71 | 32.95 | 0.37% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.71 | 31.02 | 0.35% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.54 | 28.24 | 0.32% |
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