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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.85% | 同类排行:7649 | 7902 | | 一月回报率:-4.51% | 同类排行:5904 | 7824 | | 一年回报率:-23.50% | 同类排行:6065 | 6160 | | 三年回报率:-34.39% | 同类排行:3065 | 4414 |
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|  | | | 交银股息优化(004868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银股息优化 | | 基金代码 | 004868 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 872524972.27 | | 成立日期 | 2017-08-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银股息优化(004868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 4.03 | 7049.86 | 7.24% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 31.68 | 6431.67 | 6.60% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 27.12 | 5936.93 | 6.09% | | 2024-09-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-09-30
金域医学 | 150.42 | 5556.36 | 5.70% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 34.43 | 5154.77 | 5.29% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 51.54 | 5112.74 | 5.25% | | 2024-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-09-30
劲仔食品 | 283.83 | 3916.92 | 4.02% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 225.83 | 3592.90 | 3.69% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 67.85 | 3552.37 | 3.65% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 26.14 | 2877.71 | 2.95% |
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