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鑫元鑫趋势A(004944)
2024-11-04官方净值:1.429涨跌:1.93%
2023年07月04日最新公告:鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金(鑫元鑫趋势A)基金产..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.43%同类排行:5890 | 7782
一月回报率:-1.52%同类排行:3934 | 6370
一年回报率:4.99%同类排行:2219 | 6250
三年回报率:-11.45%同类排行:1469 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
凯莱英9.23%+1.02%
海尔智家7.75%-0.30%
苏美达7.60%+0.65%
明月镜片7.59%+6.13%
中国神华7.51%-0.15%
美的集团7.34%+0.22%
伟测科技7.30%+0.77%
五粮液7.28%+0.94%
人福医药7.27%0.00%
视源股份7.11%+1.52%
004944基金收益分配图
鑫元鑫趋势A(004944)基金档案>>详细
基金名称鑫元鑫趋势A
基金代码004944
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)23254535.06
成立日期2017-08-24
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金经理刘宇涛
鑫元鑫趋势A(004944)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002821凯莱英 2024-09-30
凯莱英
1.60133.979.23%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
3.50112.537.75%
2024-09-30600710苏美达 2024-09-30
苏美达
12.00110.287.60%
2024-09-30301101明月镜片 2024-09-30
明月镜片
4.00110.207.59%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
2.50109.007.51%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.40106.487.34%
2024-09-30688372伟测科技 2024-09-30
伟测科技
1.96105.927.30%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.65105.637.28%
2024-09-30600079人福医药 2024-09-30
人福医药
5.00105.457.27%
2024-09-30002841视源股份 2024-09-30
视源股份
2.80103.217.11%
004944基金投资组合(持股)图

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