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| | | 回报率（混合型基金）2024-08-23 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:574 | 2174 | | 一月回报率:-0.38% | 同类排行:333 | 2501 | | 一年回报率:-1.35% | 同类排行:755 | 3866 | | 三年回报率:-8.68% | 同类排行:486 | 2433 |
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|  | | | 交银恒益A(004975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银恒益A | | 基金代码 | 004975 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 426824248.14 | | 成立日期 | 2017-09-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银恒益A(004975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 46.55 | 447.81 | 0.88% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 65.13 | 306.11 | 0.60% | | 2024-06-30 | 600875 | 东方电气 | 2024-06-30
东方电气 | 16.52 | 304.79 | 0.60% | | 2024-06-30 | 603899 | 晨光股份 | 2024-06-30
晨光股份 | 9.66 | 302.16 | 0.59% | | 2024-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-06-30
海油工程 | 45.22 | 267.25 | 0.52% | | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30
中航光电 | 6.01 | 228.68 | 0.45% | | 2024-06-30 | 003816 | 中国广核 | 2024-06-30
中国广核 | 48.49 | 224.51 | 0.44% | | 2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-06-30
温氏股份 | 11.13 | 220.60 | 0.43% | | 2024-06-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-06-30
中国电建 | 34.02 | 190.17 | 0.37% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 23.44 | 174.16 | 0.34% |
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