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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:4324 | 5847 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-6.18% | 同类排行:3358 | 3780 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 南京银行 | 0.16% | -1.06% |
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|  | | | 国寿安保安吉纯债半年(004821)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保安吉纯债半年 | | 基金代码 | 004821 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3010311050.00 | | 成立日期 | 2017-08-22 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 吴闻、李一鸣 |
| | | 国寿安保安吉纯债半年(004821)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2024-09-30
南京银行 | 106.50 | 1166.20 | 0.16% |
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