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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.59% | 同类排行:7535 | 7902 | | 一月回报率:-2.55% | 同类排行:4194 | 7824 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元欣享A(005262)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元欣享A | | 基金代码 | 005262 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 50142264.76 | | 成立日期 | 2017-12-14 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李彪 |
| | | 鑫元欣享A(005262)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688600 | 皖仪科技 | 2024-09-30
皖仪科技 | 280.37 | 4471.97 | 11.18% | | 2024-09-30 | 603596 | 伯特利 | 2024-09-30
伯特利 | 79.55 | 3891.59 | 9.73% | | 2024-09-30 | 688239 | 航宇科技 | 2024-09-30
航宇科技 | 96.31 | 3524.92 | 8.81% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 16.37 | 2660.29 | 6.65% | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 40.01 | 2400.16 | 6.00% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 9.13 | 2299.76 | 5.75% | | 2024-09-30 | 688377 | 迪威尔 | 2024-09-30
迪威尔 | 154.16 | 2239.99 | 5.60% | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 54.38 | 1873.26 | 4.68% | | 2024-09-30 | 688789 | 宏华数科 | 2024-09-30
宏华数科 | 24.13 | 1867.67 | 4.67% | | 2024-09-30 | 300418 | 昆仑万维 | 2024-09-30
昆仑万维 | 49.35 | 1853.09 | 4.63% |
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