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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.27% | 同类排行:1519 | 3314 | | 一月回报率:-1.77% | 同类排行:1575 | 3308 | | 一年回报率:8.12% | 同类排行:895 | 2029 | | 三年回报率:-15.71% | 同类排行:543 | 1379 |
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|  | | | 建信MSCI中国A股ETF联接A(005829)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信MSCI中国A股ETF联接A | | 基金代码 | 005829 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 84652874.82 | | 成立日期 | 2018-05-16 | | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁洪昀 |
| | | 建信MSCI中国A股ETF联接A(005829)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.01 | 17.48 | 0.28% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.14 | 5.27 | 0.08% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.17 | 5.11 | 0.08% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.07 | 4.00 | 0.06% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 0.59 | 2.83 | 0.05% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 0.44 | 2.72 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.14 | 2.70 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.14 | 2.54 | 0.04% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 0.09 | 2.45 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 0.09 | 2.27 | 0.04% |
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