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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868) | | | 回报率（股票型基金）2024-11-27 | | 一周回报率:-1.84% | 同类排行:1351 | 3313 | | 一月回报率:-1.00% | 同类排行:1538 | 3301 | | 一年回报率:9.15% | 同类排行:948 | 2032 | | 三年回报率:-17.80% | 同类排行:685 | 1381 |
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|  | | | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | | 基金代码 | 005868 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 123602113.02 | | 成立日期 | 2018-06-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 成钧 |
| | | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.01 | 17.48 | 0.61% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.13 | 4.89 | 0.17% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.15 | 4.51 | 0.16% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.07 | 4.00 | 0.14% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 0.14 | 3.81 | 0.13% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.03 | 3.10 | 0.11% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.03 | 2.74 | 0.10% | | 2024-09-30 | 600436 | 片仔癀 | 2024-09-30
片仔癀 | 0.01 | 2.58 | 0.09% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.13 | 2.51 | 0.09% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 0.52 | 2.50 | 0.09% |
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