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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.93% | 同类排行:1471 | 1607 | | 一年回报率:-13.75% | 同类排行:2525 | 2568 | | 三年回报率:-11.10% | 同类排行:1658 | 1832 |
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|  | | | 交银安心收益A(519753)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银安心收益A | | 基金代码 | 519753 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1971186670.30 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | | 交银安心收益A(519753)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-06-30
中国化学 | 131.29 | 1081.83 | 0.45% | | 2024-06-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-06-30
福能股份 | 91.54 | 1067.36 | 0.45% | | 2024-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-06-30
华电国际 | 152.91 | 1061.20 | 0.45% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 38.48 | 991.63 | 0.42% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 99.62 | 958.34 | 0.40% | | 2024-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-06-30
皖能电力 | 106.51 | 942.61 | 0.40% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 21.01 | 932.21 | 0.39% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 26.46 | 873.18 | 0.37% | | 2024-06-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-06-30
嘉友国际 | 48.48 | 857.60 | 0.36% | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 138.26 | 837.86 | 0.35% |
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