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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.75% | 同类排行:330 | 3305 | | 一月回报率:-1.49% | 同类排行:2862 | 3278 | | 一年回报率:23.61% | 同类排行:99 | 2029 | | 三年回报率:15.26% | 同类排行:118 | 1389 |
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|  | | | 银行业ETF(512820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行业ETF | | 基金代码 | 512820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 901601877.00 | | 成立日期 | 2018-10-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 银行业ETF(512820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 415.78 | 15637.48 | 47.24% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 538.29 | 10372.92 | 31.34% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 1305.91 | 8070.52 | 24.38% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 1020.79 | 7553.85 | 22.82% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 1187.87 | 5701.78 | 17.23% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 550.28 | 4622.33 | 13.96% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 436.66 | 4423.37 | 13.36% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 362.08 | 4421.00 | 13.36% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 781.11 | 3905.55 | 11.80% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 553.16 | 3230.43 | 9.76% |
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