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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:800 | 3305 | | 一月回报率:-0.74% | 同类排行:2682 | 3278 | | 一年回报率:22.07% | 同类排行:121 | 2029 | | 三年回报率:25.71% | 同类排行:36 | 1389 |
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|  | | | 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | | 基金代码 | 160725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2018-08-08 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 250.75 | 14315.35 | 40.59% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 204.22 | 7680.57 | 21.78% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 1200.77 | 7420.73 | 21.04% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 354.95 | 6839.88 | 19.40% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 770.75 | 4763.23 | 13.51% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.48 | 4342.73 | 12.31% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 580.60 | 4296.46 | 12.18% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 430.50 | 4184.44 | 11.87% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 50.10 | 3810.88 | 10.81% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 75.67 | 3627.68 | 10.29% |
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